單位凈值和累計凈值分別是什么意思?
1、單位凈值即每份基金單位的凈資產價值，等于基金的總資產減去總負債后的余額再除以基金全部發行的單位份額總數。開放式基金的申購和贖回都以這個價格進行。封閉式基金的交易價格是買賣行為發生時已確知的市場價格。
2、基金單位累計凈值是基金單位凈值與基金成立后歷次累計單位派息金額的總和，反映該基金自成立以來的所有收益的數據。基金單位累計凈值=基金單位凈值+基金歷史上累計單位派息金額(基金歷史上所有分紅派息的總額/基金總份額)。
累計凈值和單位凈值的區別?
基金累計凈值是指基金成立以來的價格，累計凈值越高，代表基金業績越好，也從側面反映了基金經理的管理水平，可以在投資者選擇基金的時候作為參考指標。
基金單位凈值就是指當前基金的價格，基金當天凈值上漲，投資者當天就能獲得收益，基金當天凈值下跌，投資者當天就會產生虧損。
基金凈值漲跌由投資標的決定，比如股票型基金主要投資的是一籃子股票，基金凈值漲跌就由這一籃子股票決定，投資的股票上漲，基金凈值上漲，投資的股票下跌，基金凈值下跌。
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